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Área Tesoreria

1. Elaborar y verificar  la información del flujo de caja a través de operaciones efectivas.

2. Verificar y controlar la recaudación  de recursos  relativos a los depósitos por venta de servicios en las cajas recaudadoras del SEDES. 3. Controlar y verificar el gasto de las diferentes donaciones, transferencias del Sector público u otras Instituciones no gubernamentales.

4. Programar el flujo financiero de un periodo determinado de tiempo, y/o Plan Anual de Cuotas PAC

5. Realiza la ejecución del gasto mediante la emisión de cheques previa verificación del saldos.

6. Elaborar informes mensuales, trimestrales, semestrales, y anuales tanto de ingresos, gastos por fondos propios y gastos ejecutados por las diferentes cuentas de la Institución.

7. Elaborar conciliaciones bancarias mensuales por cuenta corriente.

8. Revisar,  registrar y foliar comprobantes de egreso  de las diferentes cuentas del SEDES La Paz.

9. Desglosar y entregar de los comprobantes y otros a las áreas correspondientes.

10. Registrar ingresos y gastos en la Libreta Bancaria

11. Supervisar y pagar  gastos operativos en  las actividades como ser talleres, cursos y otras actividades   realizadas por las Unidades,  Áreas,  Coordinaciones  de  Red  y otras dependencias del SEDES  La Paz.

12. Proponer mediente informe técnico la actualización de Aranceles ante la Gobernación.

13. Conciliar saldos  del “Fondo Social” para aplicación según normativa vigente

14. Conciliar periódicamente saldos con las Unidades de Contabilidad y Presupuestos.

15. Resguardar y concliar periodicamente valores letras y/o pólizas de seguro, boletas bancarias velando fechas de vigencia.  

16. Elaborar  el POA del Área y SEGUIPOAS de forma mensual,  trimestral e informes  requeridos por la Jefatura de  Unidad.

17. Realizar otras funciones que asigne su inmediato superior, acorde a la naturaleza del Área.
 

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